SYGOP

Il s’agit ici d’intégrer un ensemble de fichiers issus des échanges entre
le switch monétique et le core banking (fichier de compensation,
fichier des évènements générés, en suspens, comptabilisés, non
comptabilisés, fichier des mouvements comptables fichier des erreurs
de traitement, des débits à tort, …).

Les traitements consistent à effectuer un rapprochement
automatique entre les transactions à J et celles compensées à J+1,
afin de générer des rapports :

•  Transactions non intégrées dans le Core Banking
• Transactions compensées et non comptabilisées
• Transactions comptabilisées et non compensées
• Transactions comptabilisées et compensées
• Transactions onlines non comptabilisées
• Situation des comptes de transaction (Cumul Débit/Crédit,
  Cumul Commissions, Cumul Charge) avant compensation
• Situation des comptes de règlement (Cumul Débit/Crédit,
  Cumul Commissions, Cumul Charge) après compensation.

Cette fonctionnalité permet de d’implémenter le workflow de
traitement et de régularisation des pièces comptables par batch :

• Préparation des pièces comptables d’imputation et de
  régularisation ;
• Validation et génération des pièces comptables ;
• Intégration des pièces comptables (mouvement externes)